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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-091.00281.00280.00010.0100
2005-03-081.00271.00270.00160.1598
2005-03-071.00111.00110.00080.0800
2005-03-041.00031.0003-0.0001-0.0100
2005-03-031.00041.00040.00070.0700
2005-03-020.99970.9997-0.0017-0.1698
2005-03-011.00141.0014-0.0005-0.0499
2005-02-281.00191.00190.00030.0300
2005-02-251.00161.00160.00010.0100
2005-02-241.00151.00150.00000.0000
2005-02-231.00151.0015-0.0001-0.0100
2005-02-221.00161.00160.00080.0799
2005-02-211.00081.00080.00080.0800
2005-02-181.00001.0000-0.0001-0.0100
2005-02-171.00011.00010.00000.0000
2005-02-161.00011.00010.00040.0400
2005-02-040.99970.99970.00060.0601
2005-02-030.99910.99910.00010.0100
2005-02-020.99900.99900.00150.1504
2005-02-010.99750.99750.00000.0000
2005-01-310.99750.99750.00050.0502
2005-01-280.99700.9970-0.0001-0.0100
2005-01-270.99710.9971-0.0002-0.0201
2005-01-260.99730.99730.00020.0201
2005-01-250.99710.99710.00080.0803
2005-01-240.99630.99630.00100.1005
2005-01-210.99530.99530.00130.1308
2005-01-200.99400.9940-0.0005-0.0503
2005-01-190.99450.9945-0.0006-0.0603
2005-01-180.99510.99510.00050.0503
2005-01-170.99460.9946-0.0004-0.0402
2005-01-140.99500.9950-0.0001-0.0100
2005-01-130.99510.99510.00010.0101
2005-01-120.99500.99500.00040.0402
2005-01-110.99460.99460.00050.0503
2005-01-100.99410.99410.00080.0805
2005-01-070.99330.9933-0.0009-0.0905
2005-01-060.99420.9942-0.0007-0.0704
2005-01-050.99490.99490.00070.0704
2005-01-040.99420.9942-0.0018-0.1807


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