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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.99371.00140.00070.0705
2011-07-250.99301.0007-0.0005-0.0503
2011-07-220.99351.0012-0.0003-0.0302
2011-07-210.99381.0015-0.0016-0.1607
2011-07-200.99541.0031-0.0023-0.2305
2011-07-190.99771.0054-0.0017-0.1701
2011-07-180.99941.0071-0.0007-0.0700
2011-07-151.00011.0078-0.0002-0.0200
2011-07-141.00031.0080-0.0006-0.0599
2011-07-131.00091.00860.00020.0200
2011-07-121.00071.0084-0.0006-0.0599
2011-07-111.00131.00900.00010.0100
2011-07-081.00121.00890.00020.0200
2011-07-071.00101.0087-0.0006-0.0599
2011-07-061.00161.0093-0.0003-0.0299
2011-07-051.00191.0096-0.0001-0.0100
2011-07-041.00201.00970.00060.0599
2011-07-011.00141.00910.00060.0600
2011-06-301.00081.00850.00040.0400
2011-06-291.00041.0081-0.0006-0.0599
2011-06-281.00101.0087-0.0002-0.0200
2011-06-271.00121.00890.00070.0700
2011-06-241.00051.00820.00080.0800
2011-06-230.99971.00740.00050.0500
2011-06-220.99921.0069-0.0006-0.0600
2011-06-210.99981.00750.00030.0300
2011-06-200.99951.00720.00020.0200
2011-06-170.99931.0070-0.0002-0.0200
2011-06-160.99951.0072-0.0015-0.1499
2011-06-151.00101.0087-0.0011-0.1098
2011-06-141.00211.0098-0.0017-0.1694
2011-06-131.00381.01150.00080.0798
2011-06-101.00301.0107-0.0003-0.0299
2011-06-091.00331.0110-0.0008-0.0797
2011-06-081.00411.0118-0.0003-0.0299
2011-06-071.00441.01210.00020.0199
2011-06-031.00421.01190.00010.0100
2011-06-021.00411.0118-0.0008-0.0796
2011-06-011.00491.01260.00030.0299
2011-05-311.00461.01230.00010.0100


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