我的基金账户

用户名： 密码：

【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.99971.0074-0.0005-0.0500
2011-03-291.00021.0079-0.0001-0.0100
2011-03-281.00031.0080-0.0001-0.0100
2011-03-251.00041.00810.00070.0700
2011-03-240.99971.00740.00030.0300
2011-03-230.99941.00710.00040.0400
2011-03-220.99901.00670.00020.0200
2011-03-210.99881.00650.00000.0000
2011-03-180.99881.00650.00040.0401
2011-03-170.99841.00610.00010.0100
2011-03-160.99831.00600.00060.0601
2011-03-150.99771.00540.00010.0100
2011-03-140.99761.00530.00030.0301
2011-03-110.99731.0050-0.0003-0.0301
2011-03-100.99761.0053-0.0006-0.0601
2011-03-090.99821.00590.00060.0601
2011-03-080.99761.00530.00020.0201
2011-03-070.99741.00510.00060.0602
2011-03-040.99681.00450.00050.0502
2011-03-030.99631.00400.00010.0100
2011-03-020.99621.00390.00030.0301
2011-03-010.99591.00360.00010.0100
2011-02-280.99581.00350.00070.0703
2011-02-250.99511.00280.00000.0000
2011-02-240.99511.00280.00070.0704
2011-02-230.99441.00210.00020.0201
2011-02-220.99421.0019-0.0003-0.0302
2011-02-210.99451.0022-0.0003-0.0302
2011-02-180.99481.00250.00000.0000
2011-02-170.99481.00250.00020.0201
2011-02-160.99461.0023-0.0002-0.0201
2011-02-150.99481.0025-0.0001-0.0101
2011-02-140.99491.00260.00070.0704
2011-02-110.99421.00190.00030.0302
2011-02-100.99391.0016-0.0002-0.0201
2011-02-090.99411.0018-0.0008-0.0804
2011-02-010.99491.00260.00040.0402
2011-01-310.99451.00220.00020.0201
2011-01-280.99431.00200.00020.0201
2011-01-270.99411.00180.00020.0201


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。