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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-091.01801.15800.00280.2758
2008-10-081.01521.15520.00240.2370
2008-10-071.01281.15280.00100.0988
2008-10-061.01181.1518-0.0010-0.0987
2008-09-261.01281.15280.00020.0198
2008-09-251.01261.15260.00110.1087
2008-09-241.01151.1515-0.0005-0.0494
2008-09-231.01201.1520-0.0005-0.0494
2008-09-221.01251.1525-0.0007-0.0691
2008-09-191.01321.15320.00250.2474
2008-09-181.01071.1507-0.0006-0.0593
2008-09-171.01131.15130.00130.1287
2008-09-161.01001.15000.00240.2382
2008-09-121.00761.14760.00120.1192
2008-09-111.00641.1464-0.0003-0.0298
2008-09-101.00671.14670.00070.0696
2008-09-091.00601.1460-0.0004-0.0397
2008-09-081.00641.1464-0.0011-0.1092
2008-09-051.00751.14750.00000.0000
2008-09-041.00751.14750.00020.0199
2008-09-031.00731.1473-0.0001-0.0099
2008-09-021.00741.14740.00050.0497
2008-09-011.00691.1469-0.0001-0.0099
2008-08-291.00701.14700.00190.1890
2008-08-281.00511.14510.00010.0100
2008-08-271.00501.1450-0.0008-0.0795
2008-08-261.00581.1458-0.0005-0.0497
2008-08-251.00631.1463-0.0006-0.0596
2008-08-221.00691.1469-0.0009-0.0893
2008-08-211.00781.1478-0.0010-0.0991
2008-08-201.00881.14880.00070.0694
2008-08-191.00811.14810.00050.0496
2008-08-181.00761.1476-0.0001-0.0099
2008-08-151.00771.14770.00030.0298
2008-08-141.00741.14740.00090.0894
2008-08-131.00651.1465-0.0004-0.0397
2008-08-121.00691.1469-0.0002-0.0199
2008-08-111.00711.1471-0.0011-0.1091
2008-08-081.00821.1482-0.0003-0.0297
2008-08-071.00851.1485-0.0002-0.0198


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