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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-111.15051.1505-0.0005-0.0434
2008-06-101.15101.1510-0.0073-0.6302
2008-06-061.15831.15830.00000.0000
2008-06-051.15831.15830.00040.0345
2008-06-041.15791.1579-0.0011-0.0949
2008-06-031.15901.1590-0.0006-0.0517
2008-06-021.15961.15960.00030.0259
2008-05-301.15931.1593-0.0007-0.0603
2008-05-291.16001.1600-0.0006-0.0517
2008-05-281.16061.16060.00230.1986
2008-05-271.15831.1583-0.0001-0.0086
2008-05-261.15841.1584-0.0009-0.0776
2008-05-231.15931.1593-0.0004-0.0345
2008-05-221.15971.15970.00040.0345
2008-05-211.15931.15930.00140.1209
2008-05-201.15791.1579-0.0050-0.4300
2008-05-191.16291.16290.00050.0430
2008-05-161.16241.1624-0.0003-0.0258
2008-05-151.16271.16270.00130.1119
2008-05-141.16141.16140.00170.1466
2008-05-131.15971.15970.00080.0690
2008-05-121.15891.15890.00210.1815
2008-05-091.15681.15680.00050.0432
2008-05-081.15631.15630.00160.1386
2008-05-071.15471.1547-0.0052-0.4483
2008-05-061.15991.1599-0.0008-0.0689
2008-05-051.16071.16070.00370.3198
2008-04-301.15701.15700.00400.3469
2008-04-291.15301.15300.00060.0521
2008-04-281.15241.1524-0.0022-0.1905
2008-04-251.15461.1546-0.0003-0.0260
2008-04-241.15491.15490.01271.1119
2008-04-231.14221.14220.00670.5900
2008-04-221.13551.1355-0.0013-0.1144
2008-04-211.13681.13680.00010.0088
2008-04-181.13671.1367-0.0057-0.4989
2008-04-171.14241.1424-0.0042-0.3663
2008-04-161.14661.1466-0.0043-0.3736
2008-04-151.15091.15090.00060.0522
2008-04-141.15031.1503-0.0087-0.7506


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