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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.68750.68750.01612.3980
2011-09-200.67140.67140.00020.0298
2011-09-190.67120.6712-0.0100-1.4680
2011-09-160.68120.68120.00090.1323
2011-09-150.68030.68030.00050.0736
2011-09-140.67980.67980.00360.5324
2011-09-130.67620.6762-0.0075-1.0970
2011-09-090.68370.6837-0.0026-0.3788
2011-09-080.68630.6863-0.0051-0.7376
2011-09-070.69140.69140.01161.7064
2011-09-060.67980.6798-0.0078-1.1344
2011-09-050.68760.6876-0.0130-1.8556
2011-09-020.70060.7006-0.0069-0.9753
2011-09-010.70750.7075-0.0010-0.1411
2011-08-310.70850.7085-0.0017-0.2394
2011-08-300.71020.7102-0.0032-0.4486
2011-08-290.71340.7134-0.0088-1.2185
2011-08-260.72220.72220.00150.2081
2011-08-250.72070.72070.01642.3286
2011-08-240.70430.7043-0.0008-0.1135
2011-08-230.70510.70510.00921.3220
2011-08-220.69590.6959-0.0080-1.1365
2011-08-190.70390.7039-0.0028-0.3962
2011-08-180.70670.7067-0.0094-1.3127
2011-08-170.71610.7161-0.0037-0.5140
2011-08-160.71980.7198-0.0069-0.9495
2011-08-150.72670.72670.01031.4377
2011-08-120.71640.71640.00080.1118
2011-08-110.71560.71560.00921.3024
2011-08-100.70640.70640.00620.8855
2011-08-090.70020.70020.00400.5745
2011-08-080.69620.6962-0.0175-2.4520
2011-08-050.71370.7137-0.0086-1.1906
2011-08-040.72230.72230.00090.1248
2011-08-030.72140.7214-0.0007-0.0969
2011-08-020.72210.7221-0.0063-0.8649
2011-08-010.72840.72840.00180.2477
2011-07-290.72660.7266-0.0021-0.2882
2011-07-280.72870.7287-0.0048-0.6544
2011-07-270.73350.73350.00580.7970


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