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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.49320.4932-0.0060-1.2019
2008-10-080.49920.4992-0.0138-2.6901
2008-10-070.51300.5130-0.0049-0.9461
2008-10-060.51790.5179-0.0218-4.0393
2008-09-260.53970.53970.00631.1811
2008-09-250.53340.53340.01462.8142
2008-09-240.51880.51880.00150.2900
2008-09-230.51730.5173-0.0161-3.0184
2008-09-220.53340.53340.02104.0984
2008-09-190.51240.51240.03206.6611
2008-09-180.48040.4804-0.0064-1.3147
2008-09-170.48680.4868-0.0111-2.2294
2008-09-160.49790.4979-0.0228-4.3787
2008-09-120.52070.52070.00050.0961
2008-09-110.52020.5202-0.0107-2.0154
2008-09-100.53090.53090.00020.0377
2008-09-090.53070.53070.00210.3973
2008-09-080.52860.5286-0.0118-2.1836
2008-09-050.54040.5404-0.0129-2.3315
2008-09-040.55330.5533-0.0002-0.0361
2008-09-030.55350.5535-0.0101-1.7921
2008-09-020.56360.5636-0.0054-0.9490
2008-09-010.56900.5690-0.0153-2.6185
2008-08-290.58430.58430.01051.8299
2008-08-280.57380.57380.00180.3147
2008-08-270.57200.5720-0.0018-0.3137
2008-08-260.57380.5738-0.0120-2.0485
2008-08-250.58580.5858-0.0002-0.0341
2008-08-220.58600.5860-0.0083-1.3966
2008-08-210.59430.5943-0.0173-2.8286
2008-08-200.61160.61160.03325.7400
2008-08-190.57840.57840.00430.7490
2008-08-180.57410.5741-0.0245-4.0929
2008-08-150.59860.5986-0.0025-0.4159
2008-08-140.60110.6011-0.0008-0.1329
2008-08-130.60190.60190.00040.0665
2008-08-120.60150.6015-0.0017-0.2818
2008-08-110.60320.6032-0.0225-3.5960
2008-08-080.62570.6257-0.0222-3.4265
2008-08-070.64790.6479-0.0024-0.3691


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