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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.77350.7735-0.0104-1.3267
2010-11-290.78390.7839-0.0006-0.0765
2010-11-260.78450.7845-0.0036-0.4568
2010-11-250.78810.78810.01011.2982
2010-11-240.77800.77800.01712.2473
2010-11-230.76090.7609-0.0106-1.3739
2010-11-220.77150.77150.00190.2469
2010-11-190.76960.76960.00791.0372
2010-11-180.76170.76170.01051.3978
2010-11-170.75120.7512-0.0147-1.9193
2010-11-160.76590.7659-0.0322-4.0346
2010-11-150.79810.79810.00210.2638
2010-11-120.79600.7960-0.0442-5.2607
2010-11-110.84020.8402-0.0008-0.0951
2010-11-100.84100.8410-0.0013-0.1543
2010-11-090.84230.8423-0.0012-0.1423
2010-11-080.84350.84350.00480.5723
2010-11-050.83870.83870.01111.3412
2010-11-040.82760.82760.01171.4340
2010-11-030.81590.8159-0.0107-1.2945
2010-11-020.82660.8266-0.0046-0.5534
2010-11-010.83120.83120.02362.9222
2010-10-290.80760.80760.00000.0000
2010-10-280.80760.8076-0.0049-0.6031
2010-10-270.81250.8125-0.0162-1.9549
2010-10-260.82870.8287-0.0060-0.7188
2010-10-250.83470.83470.02583.1895
2010-10-220.80890.80890.00510.6345
2010-10-210.80380.8038-0.0004-0.0497
2010-10-200.80420.80420.00710.8907
2010-10-190.79710.79710.01812.3235
2010-10-180.77900.7790-0.0102-1.2924
2010-10-150.78920.78920.01371.7666
2010-10-140.77550.77550.00030.0387
2010-10-130.77520.77520.01031.3466
2010-10-120.76490.76490.00871.1505
2010-10-110.75620.75620.01542.0788
2010-10-080.74080.74080.02313.2186
2010-09-300.71770.71770.01532.1782
2010-09-290.70240.7024-0.0003-0.0427


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