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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.73160.73160.00891.2315
2011-01-250.72270.7227-0.0035-0.4820
2011-01-240.72620.7262-0.0064-0.8736
2011-01-210.73260.73260.00710.9786
2011-01-200.72550.7255-0.0219-2.9302
2011-01-190.74740.74740.01492.0341
2011-01-180.73250.73250.00330.4526
2011-01-170.72920.7292-0.0290-3.8248
2011-01-140.75820.7582-0.0123-1.5964
2011-01-130.77050.7705-0.0003-0.0389
2011-01-120.77080.77080.00190.2471
2011-01-110.76890.76890.00090.1172
2011-01-100.76800.7680-0.0130-1.6645
2011-01-070.78100.7810-0.0038-0.4842
2011-01-060.78480.7848-0.0050-0.6331
2011-01-050.78980.78980.00000.0000
2011-01-040.78980.78980.01241.5951
2010-12-310.77740.77740.01231.6076
2010-12-300.76510.76510.00180.2358
2010-12-290.76330.76330.00630.8322
2010-12-280.75700.7570-0.0093-1.2136
2010-12-270.76630.7663-0.0118-1.5165
2010-12-240.77810.7781-0.0066-0.8411
2010-12-230.78470.7847-0.0076-0.9592
2010-12-220.79230.7923-0.0062-0.7765
2010-12-210.79850.79850.01692.1622
2010-12-200.78160.7816-0.0105-1.3256
2010-12-170.79210.79210.00020.0253
2010-12-160.79190.7919-0.0026-0.3272
2010-12-150.79450.7945-0.0058-0.7247
2010-12-140.80030.80030.00230.2882
2010-12-130.79800.79800.02062.6499
2010-12-100.77740.77740.00921.1976
2010-12-090.76820.7682-0.0132-1.6893
2010-12-080.78140.7814-0.0035-0.4459
2010-12-070.78490.78490.00961.2382
2010-12-060.77530.7753-0.0015-0.1931
2010-12-030.77680.77680.00250.3229
2010-12-020.77430.77430.00290.3759
2010-12-010.77140.7714-0.0021-0.2715


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