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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.64030.6403-0.0005-0.0780
2012-03-210.64080.6408-0.0024-0.3731
2012-03-200.64320.6432-0.0111-1.6965
2012-03-190.65430.65430.00170.2605
2012-03-160.65260.65260.01081.6828
2012-03-150.64180.6418-0.0012-0.1866
2012-03-140.64300.6430-0.0194-2.9287
2012-03-130.66240.66240.00540.8219
2012-03-120.65700.65700.00100.1524
2012-03-090.65600.65600.00530.8145
2012-03-080.65070.65070.00550.8524
2012-03-070.64520.6452-0.0014-0.2165
2012-03-060.64660.6466-0.0053-0.8130
2012-03-050.65190.6519-0.0044-0.6704
2012-03-020.65630.65630.01121.7362
2012-03-010.64510.64510.00060.0931
2012-02-290.64450.6445-0.0081-1.2412
2012-02-280.65260.6526-0.0010-0.1530
2012-02-270.65360.65360.00250.3840
2012-02-240.65110.65110.00751.1653
2012-02-230.64360.64360.00210.3274
2012-02-220.64150.64150.01011.5996
2012-02-210.63140.63140.00480.7660
2012-02-200.62660.62660.00140.2239
2012-02-170.62520.62520.00020.0320
2012-02-160.62500.6250-0.0020-0.3190
2012-02-150.62700.62700.00590.9499
2012-02-140.62110.6211-0.0023-0.3689
2012-02-130.62340.6234-0.0003-0.0481
2012-02-100.62370.62370.00030.0481
2012-02-090.62340.62340.00080.1285
2012-02-080.62260.62260.01242.0321
2012-02-070.61020.6102-0.0098-1.5806
2012-02-060.62000.62000.00070.1130
2012-02-030.61930.61930.00631.0277
2012-02-020.61300.61300.01081.7934
2012-02-010.60220.6022-0.0055-0.9051
2012-01-310.60770.60770.00100.1648
2012-01-300.60670.6067-0.0106-1.7172
2012-01-200.61730.61730.01352.2358


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