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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.70270.7027-0.0036-0.5097
2010-09-270.70630.70630.01301.8751
2010-09-210.69330.69330.00030.0433
2010-09-200.69300.6930-0.0031-0.4453
2010-09-170.69610.69610.00370.5344
2010-09-160.69240.6924-0.0128-1.8151
2010-09-150.70520.7052-0.0122-1.7006
2010-09-140.71740.71740.00160.2235
2010-09-130.71580.71580.00741.0446
2010-09-100.70840.7084-0.0005-0.0705
2010-09-090.70890.7089-0.0124-1.7191
2010-09-080.72130.72130.00080.1110
2010-09-070.72050.72050.00210.2923
2010-09-060.71840.71840.00911.2830
2010-09-030.70930.70930.00060.0847
2010-09-020.70870.70870.00871.2429
2010-09-010.70000.7000-0.0050-0.7092
2010-08-310.70500.70500.00030.0426
2010-08-300.70470.70470.01341.9384
2010-08-270.69130.69130.00290.4213
2010-08-260.68840.68840.00160.2330
2010-08-250.68680.6868-0.0152-2.1652
2010-08-240.70200.70200.00380.5443
2010-08-230.69820.6982-0.0004-0.0573
2010-08-200.69860.6986-0.0132-1.8545
2010-08-190.71180.71180.00440.6220
2010-08-180.70740.70740.00090.1274
2010-08-170.70650.70650.00400.5694
2010-08-160.70250.70250.01422.0631
2010-08-130.68830.68830.00921.3547
2010-08-120.67910.6791-0.0073-1.0635
2010-08-110.68640.68640.00320.4684
2010-08-100.68320.6832-0.0184-2.6226
2010-08-090.70160.70160.00550.7901
2010-08-060.69610.69610.01001.4575
2010-08-050.68610.6861-0.0049-0.7091
2010-08-040.69100.69100.00140.2030
2010-08-030.68960.6896-0.0104-1.4857
2010-08-020.70000.70000.01021.4787
2010-07-300.68980.6898-0.0013-0.1881


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