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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.59580.5958-0.0035-0.5840
2012-09-120.59930.59930.00170.2845
2012-09-110.59760.5976-0.0020-0.3336
2012-09-100.59960.59960.00170.2843
2012-09-070.59790.59790.01893.2642
2012-09-060.57900.57900.00540.9414
2012-09-050.57360.57360.00110.1921
2012-09-040.57250.5725-0.0037-0.6421
2012-09-030.57620.57620.00901.5867
2012-08-310.56720.56720.00060.1059
2012-08-300.56660.5666-0.0029-0.5092
2012-08-290.56950.5695-0.0026-0.4545
2012-08-280.57210.5721-0.0004-0.0699
2012-08-270.57250.5725-0.0101-1.7336
2012-08-240.58260.5826-0.0053-0.9015
2012-08-230.58790.58790.00090.1533
2012-08-220.58700.5870-0.0053-0.8948
2012-08-210.59230.59230.00530.9029
2012-08-200.58700.5870-0.0029-0.4916
2012-08-170.58990.5899-0.0016-0.2705
2012-08-160.59150.5915-0.0042-0.7051
2012-08-150.59570.5957-0.0025-0.4179
2012-08-140.59820.5982-0.0019-0.3166
2012-08-130.60010.6001-0.0129-2.1044
2012-08-100.61300.6130-0.0012-0.1954
2012-08-090.61420.61420.00631.0364
2012-08-080.60790.6079-0.0012-0.1970
2012-08-070.60910.60910.00000.0000
2012-08-060.60910.60910.00761.2635
2012-08-030.60150.60150.00440.7369
2012-08-020.59710.5971-0.0040-0.6654
2012-08-010.60110.60110.00671.1272
2012-07-310.59440.59440.00310.5243
2012-07-300.59130.5913-0.0027-0.4545
2012-07-270.59400.5940-0.0028-0.4692
2012-07-260.59680.5968-0.0051-0.8473
2012-07-250.60190.6019-0.0050-0.8239
2012-07-240.60690.60690.00260.4302
2012-07-230.60430.6043-0.0056-0.9182
2012-07-200.60990.6099-0.0049-0.7970


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