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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-260.76440.7644-0.0188-2.4004
2010-01-250.78320.7832-0.0087-1.0986
2010-01-220.79190.7919-0.0102-1.2717
2010-01-210.80210.80210.00200.2500
2010-01-200.80010.8001-0.0227-2.7589
2010-01-190.82280.8228-0.0002-0.0243
2010-01-180.82300.82300.00410.5007
2010-01-150.81890.81890.00500.6143
2010-01-140.81390.81390.00831.0303
2010-01-130.80560.8056-0.0240-2.8930
2010-01-120.82960.82960.00921.1214
2010-01-110.82040.8204-0.0006-0.0731
2010-01-080.82100.82100.00250.3054
2010-01-070.81850.8185-0.0139-1.6699
2010-01-060.83240.8324-0.0025-0.2994
2010-01-050.83490.83490.00310.3727
2010-01-040.83180.8318-0.0083-0.9880
2009-12-310.84010.84010.00290.3464
2009-12-300.83720.83720.01161.4050
2009-12-290.82560.82560.00430.5236
2009-12-280.82130.82130.01051.2950
2009-12-250.81080.8108-0.0007-0.0863
2009-12-240.81150.81150.02282.8908
2009-12-230.78870.78870.00610.7795
2009-12-220.78260.7826-0.0182-2.2727
2009-12-210.80080.8008-0.0005-0.0624
2009-12-180.80130.8013-0.0175-2.1373
2009-12-170.81880.8188-0.0176-2.1043
2009-12-160.83640.8364-0.0060-0.7123
2009-12-150.84240.8424-0.0058-0.6838
2009-12-140.84820.84820.00590.7005
2009-12-110.84230.8423-0.0009-0.1067
2009-12-100.84320.84320.00490.5845
2009-12-090.83830.8383-0.0132-1.5502
2009-12-080.85150.8515-0.0085-0.9884
2009-12-070.86000.86000.00500.5848
2009-12-040.85500.85500.01241.4716
2009-12-030.84260.8426-0.0006-0.0712
2009-12-020.84320.84320.00780.9337
2009-12-010.83540.83540.01091.3220


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