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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.64070.6407-0.0055-0.8511
2012-05-230.64620.6462-0.0007-0.1082
2012-05-220.64690.64690.00951.4904
2012-05-210.63740.63740.00050.0785
2012-05-180.63690.6369-0.0083-1.2864
2012-05-170.64520.64520.00761.1920
2012-05-160.63760.6376-0.0095-1.4681
2012-05-150.64710.64710.00450.7003
2012-05-140.64260.6426-0.0033-0.5109
2012-05-110.64590.6459-0.0026-0.4009
2012-05-100.64850.6485-0.0017-0.2615
2012-05-090.65020.6502-0.0114-1.7231
2012-05-080.66160.6616-0.0023-0.3464
2012-05-070.66390.66390.00050.0754
2012-05-040.66340.66340.00590.8973
2012-05-030.65750.65750.00110.1676
2012-05-020.65640.65640.01111.7201
2012-04-270.64530.6453-0.0017-0.2628
2012-04-260.64700.6470-0.0006-0.0926
2012-04-250.64760.64760.00420.6528
2012-04-240.64340.6434-0.0012-0.1862
2012-04-230.64460.6446-0.0056-0.8613
2012-04-200.65020.65020.00440.6813
2012-04-190.64580.64580.00020.0310
2012-04-180.64560.64560.01201.8939
2012-04-170.63360.6336-0.0077-1.2007
2012-04-160.64130.6413-0.0016-0.2489
2012-04-130.64290.64290.00320.5002
2012-04-120.63970.63970.01051.6688
2012-04-110.62920.6292-0.0006-0.0953
2012-04-100.62980.62980.00620.9942
2012-04-090.62360.6236-0.0053-0.8427
2012-04-060.62890.62890.00080.1274
2012-04-050.62810.62810.01442.3464
2012-03-300.61370.61370.00300.4912
2012-03-290.61070.6107-0.0034-0.5537
2012-03-280.61410.6141-0.0176-2.7861
2012-03-270.63170.6317-0.0005-0.0791
2012-03-260.63220.63220.00010.0158
2012-03-230.63210.6321-0.0082-1.2806


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