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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.65030.65030.00140.2157
2008-08-050.64890.6489-0.0127-1.9196
2008-08-040.66160.6616-0.0125-1.8543
2008-08-010.67410.67410.00650.9736
2008-07-310.66760.6676-0.0144-2.1114
2008-07-300.68200.6820-0.0030-0.4380
2008-07-290.68500.6850-0.0097-1.3963
2008-07-280.69470.69470.00390.5646
2008-07-250.69080.6908-0.0063-0.9037
2008-07-240.69710.69710.01642.4093
2008-07-230.68070.6807-0.0053-0.7726
2008-07-220.68600.6860-0.0022-0.3197
2008-07-210.68820.68820.01722.5633
2008-07-180.67100.67100.01602.4427
2008-07-170.65500.6550-0.0014-0.2133
2008-07-160.65640.6564-0.0163-2.4231
2008-07-150.67270.6727-0.0183-2.6483
2008-07-140.69100.69100.00350.5091
2008-07-110.68750.6875-0.0064-0.9223
2008-07-100.69390.6939-0.0087-1.2383
2008-07-090.70260.70260.01932.8245
2008-07-080.68330.68330.00180.2641
2008-07-070.68150.68150.02543.8714
2008-07-040.65610.6561-0.0028-0.4250
2008-07-030.65890.65890.01231.9023
2008-07-020.64660.64660.00340.5286
2008-07-010.64320.6432-0.0164-2.4864
2008-06-300.65960.6596-0.0025-0.3776
2008-06-270.66210.6621-0.0311-4.4864
2008-06-260.69320.69320.00210.3039
2008-06-250.69110.69110.02053.0570
2008-06-240.67060.67060.01151.7448
2008-06-230.65910.6591-0.0110-1.6415
2008-06-200.67010.67010.01442.1961
2008-06-190.65570.6557-0.0399-5.7361
2008-06-180.69560.69560.02663.9761
2008-06-170.66900.6690-0.0187-2.7192
2008-06-160.68770.6877-0.0048-0.6931
2008-06-130.69250.6925-0.0196-2.7524
2008-06-120.71210.7121-0.0099-1.3712


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