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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.69110.69110.00340.4944
2010-07-280.68770.68770.01472.1842
2010-07-270.67300.6730-0.0034-0.5027
2010-07-260.67640.67640.00310.4604
2010-07-230.67330.67330.00230.3428
2010-07-220.67100.67100.00741.1151
2010-07-210.66360.66360.00010.0151
2010-07-200.66350.66350.01171.7950
2010-07-190.65180.65180.01432.2431
2010-07-160.63750.63750.00270.4253
2010-07-150.63480.6348-0.0084-1.3060
2010-07-140.64320.64320.00520.8150
2010-07-130.63800.6380-0.0096-1.4824
2010-07-120.64760.64760.00550.8566
2010-07-090.64210.64210.01612.5719
2010-07-080.62600.62600.00060.0959
2010-07-070.62540.62540.00270.4336
2010-07-060.62270.62270.01001.6321
2010-07-050.61270.6127-0.0042-0.6808
2010-07-020.61690.61690.00120.1949
2010-07-010.61570.6157-0.0083-1.3301
2010-06-300.62400.6240-0.0085-1.3439
2010-06-290.63250.6325-0.0253-3.8462
2010-06-280.65780.6578-0.0035-0.5293
2010-06-250.66130.6613-0.0037-0.5564
2010-06-240.66500.6650-0.0002-0.0301
2010-06-230.66520.6652-0.0062-0.9234
2010-06-220.67140.67140.00040.0596
2010-06-210.67100.67100.01792.7408
2010-06-180.65310.6531-0.0092-1.3891
2010-06-170.66230.6623-0.0035-0.5257
2010-06-110.66580.66580.00240.3618
2010-06-100.66340.6634-0.0067-0.9999
2010-06-090.67010.67010.01762.6973
2010-06-080.65250.65250.00090.1381
2010-06-070.65160.6516-0.0114-1.7195
2010-06-040.66300.66300.00030.0453
2010-06-030.66270.6627-0.0037-0.5552
2010-06-020.66640.66640.00170.2558
2010-06-010.66470.6647-0.0049-0.7318


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