我的基金账户

用户名： 密码：

【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.64510.6451-0.0031-0.4782
2011-11-220.64820.64820.00050.0772
2011-11-210.64770.6477-0.0007-0.1080
2011-11-180.64840.6484-0.0119-1.8022
2011-11-170.66030.6603-0.0008-0.1210
2011-11-160.66110.6611-0.0166-2.4495
2011-11-150.67770.6777-0.0009-0.1326
2011-11-140.67860.67860.01301.9531
2011-11-110.66560.6656-0.0016-0.2398
2011-11-100.66720.6672-0.0082-1.2141
2011-11-090.67540.67540.00460.6857
2011-11-080.67080.6708-0.0048-0.7105
2011-11-070.67560.6756-0.0070-1.0255
2011-11-040.68260.68260.00280.4119
2011-11-030.67980.67980.00080.1178
2011-11-020.67900.67900.01301.9520
2011-11-010.66600.6660-0.0011-0.1649
2011-10-310.66710.6671-0.0004-0.0599
2011-10-280.66750.66750.01061.6136
2011-10-270.65690.65690.00000.0000
2011-10-260.65690.65690.00861.3265
2011-10-250.64830.64830.01191.8699
2011-10-240.63640.63640.01342.1509
2011-10-210.62300.6230-0.0026-0.4156
2011-10-200.62560.6256-0.0140-2.1889
2011-10-190.63960.6396-0.0045-0.6986
2011-10-180.64410.6441-0.0118-1.7991
2011-10-170.65590.65590.00460.7063
2011-10-140.65130.6513-0.0019-0.2909
2011-10-130.65320.65320.00731.1302
2011-10-120.64590.64590.01762.8012
2011-10-110.62830.6283-0.0050-0.7895
2011-10-100.63330.6333-0.0063-0.9850
2011-09-300.63960.6396-0.0016-0.2495
2011-09-290.64120.6412-0.0084-1.2931
2011-09-280.64960.6496-0.0058-0.8850
2011-09-270.65540.65540.00410.6295
2011-09-260.65130.6513-0.0143-2.1484
2011-09-230.66560.6656-0.0048-0.7160
2011-09-220.67040.6704-0.0171-2.4873


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。