我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7093元 | 累计净值： | 0.7093元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 360007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-10-18 | 1.0736 | 1.0736 | -0.0320 | -2.8944 |
| 2007-10-17 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0108 | -0.9674 |
| 2007-10-16 | 1.1164 | 1.1164 | 0.0101 | 0.9130 |
| 2007-10-15 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0158 | 1.4489 |
| 2007-10-12 | 1.0905 | 1.0905 | -0.0014 | -0.1282 |
| 2007-10-11 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0111 | 1.0270 |
| 2007-10-10 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0023 | -0.2124 |
| 2007-10-09 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-10-08 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0069 | 0.6411 |
| 2007-09-28 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0270 | 2.5734 |
| 2007-09-27 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0135 | 1.3035 |
| 2007-09-26 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0186 | -1.7642 |
| 2007-09-25 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0103 | -0.9675 |
| 2007-09-21 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0275 | 2.6516 |
| 2007-09-14 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0167 | 1.6366 |
| 2007-09-07 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0134 | 1.3307 |
| 2007-09-03 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-08-31 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0070 | 0.7000 |
| 2007-08-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 5.82 | 评论 |
| 601877 | 正泰电器 | 4.84 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 4.78 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.74 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 4.48 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.44 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 3.70 | 评论 |
| 000039 | 中集集团 | 3.54 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.49 | 评论 |
| 600649 | 城投控股 | 3.49 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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