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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.66960.6696-0.0146-2.1339
2010-05-280.68420.6842-0.0014-0.2042
2010-05-270.68560.68560.00861.2703
2010-05-260.67700.67700.00000.0000
2010-05-250.67700.6770-0.0100-1.4556
2010-05-240.68700.68700.01932.8905
2010-05-210.66770.66770.00831.2587
2010-05-200.65940.6594-0.0063-0.9464
2010-05-190.66570.6657-0.0003-0.0450
2010-05-180.66600.66600.01291.9752
2010-05-170.65310.6531-0.0289-4.2375
2010-05-140.68200.6820-0.0040-0.5831
2010-05-130.68600.68600.01321.9620
2010-05-120.67280.67280.00220.3281
2010-05-110.67060.6706-0.0096-1.4113
2010-05-100.68020.68020.00540.8002
2010-05-070.67480.6748-0.0143-2.0752
2010-05-060.68910.6891-0.0300-4.1719
2010-05-050.71910.71910.00030.0417
2010-05-040.71880.7188-0.0089-1.2230
2010-04-300.72770.72770.00120.1652
2010-04-290.72650.7265-0.0113-1.5316
2010-04-280.73780.7378-0.0035-0.4721
2010-04-270.74130.7413-0.0143-1.8925
2010-04-260.75560.7556-0.0035-0.4611
2010-04-230.75910.7591-0.0023-0.3021
2010-04-220.76140.7614-0.0068-0.8852
2010-04-210.76820.76820.01421.8833
2010-04-200.75400.7540-0.0021-0.2777
2010-04-190.75610.7561-0.0379-4.7733
2010-04-160.79400.7940-0.0075-0.9357
2010-04-150.80150.8015-0.0024-0.2985
2010-04-140.80390.80390.00250.3120
2010-04-130.80140.80140.00841.0593
2010-04-120.79300.7930-0.0056-0.7012
2010-04-090.79860.79860.00871.1014
2010-04-080.78990.7899-0.0088-1.1018
2010-04-070.79870.7987-0.0034-0.4239
2010-04-060.80210.80210.00070.0873
2010-04-020.80140.80140.00300.3758


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