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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.67800.6780-0.0054-0.7902
2013-06-180.68340.68340.00510.7519
2013-06-170.67830.6783-0.0003-0.0442
2013-06-140.67860.67860.00861.2836
2013-06-130.67000.6700-0.0205-2.9689
2013-06-070.69050.6905-0.0124-1.7641
2013-06-060.70290.7029-0.0109-1.5270
2013-06-050.71380.7138-0.0009-0.1259
2013-06-040.71470.7147-0.0105-1.4479
2013-06-030.72520.7252-0.0028-0.3846
2013-05-310.72800.72800.00100.1376
2013-05-300.72700.7270-0.0004-0.0550
2013-05-290.72740.72740.00390.5390
2013-05-280.72350.72350.00200.2772
2013-05-270.72150.72150.00250.3477
2013-05-240.71900.71900.00510.7144
2013-05-230.71390.7139-0.0036-0.5017
2013-05-220.71750.7175-0.0073-1.0072
2013-05-210.72480.72480.00380.5270
2013-05-200.72100.72100.00410.5719
2013-05-170.71690.71690.00881.2428
2013-05-160.70810.70810.01101.5780
2013-05-150.69710.69710.00570.8244
2012-12-100.58800.58800.00560.9615
2012-12-070.58240.58240.00831.4457
2012-12-060.57410.57410.00070.1221
2012-12-050.57340.57340.01843.3153
2012-12-040.55500.55500.00410.7442
2012-12-030.55090.5509-0.0040-0.7209
2012-11-300.55490.55490.00861.5742
2012-11-290.54630.5463-0.0006-0.1097
2012-11-280.54690.5469-0.0051-0.9239
2012-11-270.55200.5520-0.0077-1.3757
2012-11-260.55970.5597-0.0063-1.1131
2012-11-230.56600.56600.00290.5150
2012-11-220.56310.5631-0.0032-0.5651
2012-11-210.56630.56630.00560.9988
2012-11-200.56070.5607-0.0011-0.1958
2012-11-190.56180.56180.00060.1069
2012-11-160.56120.5612-0.0047-0.8305


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