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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.72390.7239-0.0036-0.4948
2009-09-240.72750.72750.00280.3864
2009-09-230.72470.7247-0.0123-1.6689
2009-09-220.73700.7370-0.0151-2.0077
2009-09-210.75210.75210.00500.6693
2009-09-180.74710.7471-0.0232-3.0118
2009-09-170.77030.77030.01221.6093
2009-09-160.75810.7581-0.0099-1.2891
2009-09-150.76800.76800.00160.2088
2009-09-140.76640.76640.00981.2953
2009-09-110.75660.75660.01672.2571
2009-09-100.73990.7399-0.0064-0.8576
2009-09-090.74630.74630.00640.8650
2009-09-080.73990.73990.01401.9286
2009-09-070.72590.72590.00420.5820
2009-09-040.72170.72170.00450.6274
2009-09-030.71720.71720.03084.4872
2009-09-020.68640.68640.00961.4184
2009-09-010.67680.67680.00670.9999
2009-08-310.67010.6701-0.0439-6.1485
2009-08-280.71400.7140-0.0241-3.2651
2009-08-270.73810.7381-0.0046-0.6194
2009-08-260.74270.74270.01301.7816
2009-08-250.72970.7297-0.0253-3.3510
2009-08-240.75500.75500.00370.4925
2009-08-210.75130.75130.01121.5133
2009-08-200.74010.74010.02603.6409
2009-08-190.71410.7141-0.0266-3.5912
2009-08-180.74070.74070.00590.8029
2009-08-170.73480.7348-0.0399-5.1504
2009-08-140.77470.7747-0.0179-2.2584
2009-08-130.79260.79260.00760.9682
2009-08-120.78500.7850-0.0284-3.4915
2009-08-110.81340.81340.00320.3950
2009-08-100.81020.8102-0.0023-0.2831
2009-08-070.81250.8125-0.0216-2.5896
2009-08-060.83410.8341-0.0129-1.5230
2009-08-050.84700.8470-0.0126-1.4658
2009-08-040.85960.8596-0.0009-0.1046
2009-08-030.86050.86050.01131.3307


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