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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.72770.72770.00100.1376
2011-07-250.72670.7267-0.0191-2.5610
2011-07-220.74580.74580.00370.4986
2011-07-210.74210.7421-0.0073-0.9741
2011-07-200.74940.74940.00020.0267
2011-07-190.74920.7492-0.0065-0.8601
2011-07-180.75570.7557-0.0017-0.2245
2011-07-150.75740.75740.00510.6779
2011-07-140.75230.75230.00160.2131
2011-07-130.75070.75070.00971.3090
2011-07-120.74100.7410-0.0107-1.4234
2011-07-110.75170.7517-0.0001-0.0133
2011-07-080.75180.75180.00040.0532
2011-07-070.75140.7514-0.0009-0.1196
2011-07-060.75230.7523-0.0024-0.3180
2011-07-050.75470.7547-0.0004-0.0530
2011-07-040.75510.75510.01331.7929
2011-07-010.74180.74180.00250.3382
2011-06-300.73930.73930.00931.2740
2011-06-290.73000.7300-0.0087-1.1777
2011-06-280.73870.73870.00220.2987
2011-06-270.73650.73650.00140.1905
2011-06-240.73510.73510.01321.8285
2011-06-230.72190.72190.01081.5188
2011-06-220.71110.7111-0.0019-0.2665
2011-06-210.71300.71300.00941.3360
2011-06-200.70360.7036-0.0052-0.7336
2011-06-170.70880.7088-0.0049-0.6866
2011-06-160.71370.7137-0.0071-0.9850
2011-06-150.72080.7208-0.0056-0.7709
2011-06-140.72640.72640.01131.5802
2011-06-130.71510.7151-0.0041-0.5701
2011-06-100.71920.71920.00190.2649
2011-06-090.71730.7173-0.0122-1.6724
2011-06-080.72950.7295-0.0008-0.1095
2011-06-070.73030.73030.00300.4125
2011-06-030.72730.72730.00771.0700
2011-06-020.71960.7196-0.0112-1.5326
2011-06-010.73080.73080.00110.1507
2011-05-310.72970.72970.00871.2067


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