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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.78160.7816-0.0010-0.1278
2011-03-290.78260.7826-0.0086-1.0870
2011-03-280.79120.7912-0.0024-0.3024
2011-03-250.79360.79360.00600.7618
2011-03-240.78760.7876-0.0013-0.1648
2011-03-230.78890.78890.00821.0503
2011-03-220.78070.78070.00510.6576
2011-03-210.77560.7756-0.0047-0.6023
2011-03-180.78030.78030.00100.1283
2011-03-170.77930.7793-0.0134-1.6904
2011-03-160.79270.79270.01041.3294
2011-03-150.78230.7823-0.0135-1.6964
2011-03-140.79580.79580.00831.0540
2011-03-110.78750.7875-0.0046-0.5807
2011-03-100.79210.7921-0.0120-1.4924
2011-03-090.80410.80410.00030.0373
2011-03-080.80380.8038-0.0014-0.1739
2011-03-070.80520.80520.01271.6025
2011-03-040.79250.79250.00931.1874
2011-03-030.78320.7832-0.0058-0.7351
2011-03-020.78900.7890-0.0029-0.3662
2011-03-010.79190.79190.00340.4312
2011-02-280.78850.78850.01231.5846
2011-02-250.77620.77620.00040.0516
2011-02-240.77580.7758-0.0003-0.0387
2011-02-230.77610.77610.00360.4660
2011-02-220.77250.7725-0.0200-2.5237
2011-02-210.79250.79250.01341.7199
2011-02-180.77910.7791-0.0077-0.9786
2011-02-170.78680.7868-0.0007-0.0889
2011-02-160.78750.78750.00720.9227
2011-02-150.78030.7803-0.0026-0.3321
2011-02-140.78290.78290.01742.2730
2011-02-110.76550.76550.00400.5253
2011-02-100.76150.76150.01512.0230
2011-02-090.74640.7464-0.0037-0.4933
2011-02-010.75010.7501-0.0001-0.0133
2011-01-310.75020.75020.00720.9690
2011-01-280.74300.74300.00230.3105
2011-01-270.74070.74070.00911.2438


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