我的基金账户

用户名： 密码：

【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.68260.6826-0.0049-0.7127
2009-06-040.68750.68750.00200.2918
2009-06-030.68550.68550.01281.9028
2009-06-020.67270.67270.00090.1340
2009-06-010.67180.67180.01612.4554
2009-05-270.65570.65570.00821.2664
2009-05-260.64750.6475-0.0051-0.7815
2009-05-250.65260.65260.00390.6012
2009-05-220.64870.6487-0.0007-0.1078
2009-05-210.64940.6494-0.0141-2.1251
2009-05-200.66350.6635-0.0057-0.8518
2009-05-190.66920.66920.00821.2405
2009-05-180.66100.66100.00260.3949
2009-05-150.65840.65840.00190.2894
2009-05-140.65650.6565-0.0041-0.6206
2009-05-130.66060.66060.00370.5633
2009-05-120.65690.65690.01221.8924
2009-05-110.64470.6447-0.0136-2.0659
2009-05-080.65830.65830.00230.3506
2009-05-070.65600.6560-0.0002-0.0305
2009-05-060.65620.65620.01081.6734
2009-05-050.64540.64540.00190.2953
2009-05-040.64350.64350.01872.9930
2009-04-300.62480.62480.00570.9207
2009-04-290.61910.61910.01843.0631
2009-04-280.60070.60070.00240.4011
2009-04-270.59830.5983-0.0113-1.8537
2009-04-240.60960.6096-0.0043-0.7004
2009-04-230.61390.61390.00450.7384
2009-04-220.60940.6094-0.0221-3.4996
2009-04-210.63150.6315-0.0052-0.8167
2009-04-200.63670.63670.01201.9209
2009-04-170.62470.6247-0.0070-1.1081
2009-04-160.63170.6317-0.0004-0.0633
2009-04-150.63210.63210.00520.8295
2009-04-140.62690.62690.00560.9013
2009-04-130.62130.62130.01061.7357
2009-04-100.61070.61070.01592.6732
2009-04-090.59480.59480.00851.4498
2009-04-080.58630.5863-0.0171-2.8339


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。