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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.72100.72100.00120.1667
2011-05-270.71980.7198-0.0025-0.3461
2011-05-260.72230.7223-0.0013-0.1797
2011-05-250.72360.7236-0.0083-1.1340
2011-05-240.73190.73190.00030.0410
2011-05-230.73160.7316-0.0194-2.5832
2011-05-200.75100.7510-0.0005-0.0665
2011-05-190.75150.7515-0.0031-0.4108
2011-05-180.75460.75460.00650.8689
2011-05-170.74810.74810.00170.2278
2011-05-160.74640.7464-0.0074-0.9817
2011-05-130.75380.75380.00020.0265
2011-05-120.75360.7536-0.0079-1.0374
2011-05-110.76150.7615-0.0014-0.1835
2011-05-100.76290.76290.00590.7794
2011-05-090.75700.75700.00000.0000
2011-05-060.75700.7570-0.0004-0.0528
2011-05-050.75740.7574-0.0015-0.1977
2011-05-040.75890.7589-0.0161-2.0774
2011-05-030.77500.77500.00720.9377
2011-04-290.76780.76780.00500.6555
2011-04-280.76280.7628-0.0110-1.4216
2011-04-270.77380.7738-0.0030-0.3862
2011-04-260.77680.7768-0.0042-0.5378
2011-04-250.78100.7810-0.0099-1.2517
2011-04-220.79090.7909-0.0053-0.6657
2011-04-210.79620.79620.00570.7211
2011-04-200.79050.7905-0.0012-0.1516
2011-04-190.79170.7917-0.0102-1.2720
2011-04-180.80190.80190.00270.3378
2011-04-150.79920.7992-0.0003-0.0375
2011-04-140.79950.7995-0.0033-0.4111
2011-04-130.80280.80280.01071.3508
2011-04-120.79210.7921-0.0019-0.2393
2011-04-110.79400.7940-0.0052-0.6507
2011-04-080.79920.79920.00530.6676
2011-04-070.79390.79390.00290.3666
2011-04-060.79100.79100.00300.3807
2011-04-010.78800.78800.01271.6381
2011-03-310.77530.7753-0.0063-0.8060


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