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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.60380.60380.00881.4790
2012-01-180.59500.5950-0.0127-2.0898
2012-01-170.60770.60770.02243.8271
2012-01-160.58530.5853-0.0144-2.4012
2012-01-130.59970.5997-0.0163-2.6461
2012-01-120.61600.6160-0.0030-0.4847
2012-01-110.61900.6190-0.0032-0.5143
2012-01-100.62220.62220.01742.8770
2012-01-090.60480.60480.01582.6825
2012-01-060.58900.5890-0.0012-0.2033
2012-01-050.59020.5902-0.0103-1.7152
2012-01-040.60050.6005-0.0133-2.1668
2011-12-310.61380.61380.00000.0000
2011-12-300.61380.61380.00971.6057
2011-12-290.60410.60410.00210.3488
2011-12-280.60200.6020-0.0029-0.4794
2011-12-270.60490.6049-0.0100-1.6263
2011-12-260.61490.6149-0.0044-0.7105
2011-12-230.61930.61930.00430.6992
2011-12-220.61500.61500.00020.0325
2011-12-210.61480.6148-0.0079-1.2687
2011-12-200.62270.6227-0.0001-0.0161
2011-12-190.62280.62280.00360.5814
2011-12-160.61920.61920.01211.9931
2011-12-150.60710.6071-0.0053-0.8654
2011-12-140.61240.6124-0.0038-0.6167
2011-12-130.61620.6162-0.0102-1.6284
2011-12-120.62640.6264-0.0067-1.0583
2011-12-090.63310.6331-0.0036-0.5654
2011-12-080.63670.6367-0.0001-0.0157
2011-12-070.63680.63680.00440.6958
2011-12-060.63240.6324-0.0013-0.2051
2011-12-050.63370.6337-0.0105-1.6299
2011-12-020.64420.6442-0.0060-0.9228
2011-12-010.65020.65020.01452.2810
2011-11-300.63570.6357-0.0160-2.4551
2011-11-290.65170.65170.00791.2271
2011-11-280.64380.64380.00060.0933
2011-11-250.64320.6432-0.0037-0.5720
2011-11-240.64690.64690.00180.2790


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