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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.61480.61480.00480.7869
2012-07-180.61000.6100-0.0032-0.5219
2012-07-170.61320.61320.00190.3108
2012-07-160.61130.6113-0.0158-2.5195
2012-07-130.62710.62710.00000.0000
2012-07-120.62710.62710.00390.6258
2012-07-110.62320.62320.00420.6785
2012-07-100.61900.6190-0.0063-1.0075
2012-07-090.62530.6253-0.0118-1.8521
2012-07-060.63710.63710.01322.1157
2012-07-050.62390.6239-0.0087-1.3753
2012-07-040.63260.6326-0.0029-0.4563
2012-07-030.63550.63550.00260.4108
2012-07-020.63290.63290.00470.7482
2012-06-300.62820.62820.00000.0000
2012-06-290.62820.62820.00671.0780
2012-06-280.62150.6215-0.0035-0.5600
2012-06-270.62500.6250-0.0010-0.1597
2012-06-260.62600.62600.00110.1760
2012-06-250.62490.6249-0.0135-2.1147
2012-06-210.63840.6384-0.0073-1.1306
2012-06-200.64570.6457-0.0026-0.4010
2012-06-190.64830.6483-0.0036-0.5522
2012-06-180.65190.65190.00520.8041
2012-06-150.64670.6467-0.0001-0.0155
2012-06-140.64680.6468-0.0031-0.4770
2012-06-130.64990.64990.01141.7854
2012-06-120.63850.6385-0.0003-0.0470
2012-06-110.63880.63880.01171.8657
2012-06-080.62710.6271-0.0034-0.5393
2012-06-070.63050.6305-0.0007-0.1109
2012-06-060.63120.6312-0.0011-0.1740
2012-06-050.63230.63230.00090.1425
2012-06-040.63140.6314-0.0157-2.4262
2012-06-010.64710.6471-0.0018-0.2774
2012-05-310.64890.64890.00020.0308
2012-05-300.64870.64870.00080.1235
2012-05-290.64790.64790.00610.9505
2012-05-280.64180.64180.00811.2782
2012-05-250.63370.6337-0.0070-1.0926


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