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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.79840.79840.00901.1401
2010-03-310.78940.7894-0.0033-0.4163
2010-03-300.79270.79270.00180.2276
2010-03-290.79090.79090.01652.1307
2010-03-260.77440.77440.00871.1362
2010-03-250.76570.7657-0.0087-1.1235
2010-03-240.77440.77440.00060.0775
2010-03-230.77380.7738-0.0053-0.6803
2010-03-220.77910.77910.00180.2316
2010-03-190.77730.77730.00580.7518
2010-03-180.77150.7715-0.0008-0.1036
2010-03-170.77230.77230.01481.9538
2010-03-160.75750.75750.00490.6511
2010-03-150.75260.7526-0.0111-1.4535
2010-03-120.76370.7637-0.0100-1.2925
2010-03-110.77370.77370.00080.1035
2010-03-100.77290.7729-0.0041-0.5277
2010-03-090.77700.77700.00450.5825
2010-03-080.77250.77250.00530.6908
2010-03-050.76720.76720.00240.3138
2010-03-040.76480.7648-0.0164-2.0993
2010-03-030.78120.78120.00410.5276
2010-03-020.77710.7771-0.0031-0.3973
2010-03-010.78020.78020.00891.1539
2010-02-260.77130.7713-0.0021-0.2715
2010-02-250.77340.77340.00951.2436
2010-02-240.76390.76390.00981.2996
2010-02-230.75410.7541-0.0079-1.0367
2010-02-220.76200.7620-0.0044-0.5741
2010-02-120.76640.76640.00690.9085
2010-02-110.75950.75950.00230.3038
2010-02-080.74410.7441-0.0010-0.1342
2010-02-050.74510.7451-0.0132-1.7407
2010-02-040.75830.7583-0.0018-0.2368
2010-02-030.76010.76010.01532.0542
2010-02-020.74480.7448-0.0030-0.4012
2010-02-010.74780.7478-0.0104-1.3717
2010-01-290.75820.7582-0.0004-0.0527
2010-01-280.75860.75860.00190.2511
2010-01-270.75670.7567-0.0077-1.0073


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