我的基金账户

用户名： 密码：

【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.49440.49440.00641.3115
2008-12-030.48800.48800.01653.4995
2008-12-020.47150.47150.00190.4046
2008-12-010.46960.46960.00751.6230
2008-11-280.46210.4621-0.0057-1.2185
2008-11-270.46780.46780.00531.1459
2008-11-260.46250.46250.00270.5872
2008-11-250.45980.4598-0.0008-0.1737
2008-11-240.46060.4606-0.0152-3.1946
2008-11-210.47580.4758-0.0024-0.5019
2008-11-200.47820.4782-0.0050-1.0348
2008-11-190.48320.48320.02044.4080
2008-11-180.46280.4628-0.0266-5.4352
2008-11-170.48940.48940.00871.8099
2008-11-140.48070.48070.01352.8896
2008-11-130.46720.46720.01463.2258
2008-11-120.45260.45260.00290.6449
2008-11-110.44970.4497-0.0035-0.7723
2008-11-100.45320.45320.02325.3953
2008-11-070.43000.43000.00541.2718
2008-11-060.42460.4246-0.0073-1.6902
2008-11-050.43190.43190.01082.5647
2008-11-040.42110.4211-0.0038-0.8943
2008-11-030.42490.4249-0.0025-0.5849
2008-10-310.42740.4274-0.0076-1.7471
2008-10-300.43500.43500.00651.5169
2008-10-290.42850.4285-0.0095-2.1689
2008-10-280.43800.43800.00872.0266
2008-10-270.42930.4293-0.0238-5.2527
2008-10-240.45310.4531-0.0078-1.6923
2008-10-230.46090.46090.00020.0434
2008-10-220.46070.4607-0.0071-1.5177
2008-10-210.46780.4678-0.0024-0.5104
2008-10-200.47020.47020.01042.2619
2008-10-170.45980.45980.00250.5467
2008-10-160.45730.4573-0.0167-3.5232
2008-10-150.47400.4740-0.0042-0.8783
2008-10-140.47820.4782-0.0087-1.7868
2008-10-130.48690.48690.01002.0969
2008-10-100.47690.4769-0.0163-3.3049


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。