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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-310.84920.84920.01882.2640
2009-07-300.83040.83040.01521.8646
2009-07-290.81520.8152-0.0342-4.0264
2009-07-280.84940.84940.00400.4731
2009-07-270.84540.84540.01561.8800
2009-07-240.82980.82980.00280.3386
2009-07-230.82700.82700.00871.0632
2009-07-220.81830.81830.01271.5765
2009-07-210.80560.8056-0.0108-1.3229
2009-07-200.81640.81640.01401.7448
2009-07-170.80240.80240.00380.4758
2009-07-160.79860.79860.00100.1254
2009-07-150.79760.79760.00460.5801
2009-07-140.79300.79300.02092.7069
2009-07-130.77210.7721-0.0039-0.5026
2009-07-100.77600.7760-0.0011-0.1416
2009-07-090.77710.77710.01031.3432
2009-07-080.76680.76680.00260.3402
2009-07-070.76420.7642-0.0050-0.6500
2009-07-060.76920.76920.01071.4107
2009-07-030.75850.75850.00921.2278
2009-07-020.74930.74930.01001.3526
2009-07-010.73930.73930.01652.2828
2009-06-300.72280.7228-0.0020-0.2759
2009-06-290.72480.72480.00861.2008
2009-06-260.71620.71620.00200.2800
2009-06-250.71420.7142-0.0017-0.2375
2009-06-240.71590.71590.00981.3879
2009-06-230.70610.7061-0.0006-0.0849
2009-06-220.70670.7067-0.0024-0.3385
2009-06-190.70910.70910.00380.5388
2009-06-180.70530.70530.00921.3216
2009-06-170.69610.69610.00861.2509
2009-06-160.68750.68750.00020.0291
2009-06-150.68730.68730.01061.5664
2009-06-120.67670.6767-0.0102-1.4849
2009-06-110.68690.6869-0.0052-0.7513
2009-06-100.69210.69210.00560.8157
2009-06-090.68650.68650.00400.5861
2009-06-080.68250.6825-0.0001-0.0146


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