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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-141.01071.01070.01351.3538
2008-02-130.99720.9972-0.0183-1.8021
2008-02-051.01551.0155-0.0092-0.8978
2008-02-041.02471.02470.06556.8286
2008-02-010.95920.9592-0.0048-0.4979
2008-01-310.96400.9640-0.0134-1.3710
2008-01-300.97740.9774-0.0139-1.4022
2008-01-290.99130.99130.00080.0808
2008-01-280.99050.9905-0.0535-5.1245
2008-01-251.04401.04400.00950.9183
2008-01-241.03451.03450.01471.4415
2008-01-231.01981.01980.04364.4663
2008-01-220.97620.9762-0.0661-6.3417
2008-01-211.04231.0423-0.0414-3.8202
2008-01-181.08371.08370.00540.5008
2008-01-171.07831.0783-0.0181-1.6509
2008-01-161.09641.0964-0.0299-2.6547
2008-01-151.12631.1263-0.0066-0.5826
2008-01-141.13291.13290.00460.4077
2008-01-111.12831.12830.00650.5794
2008-01-101.12181.12180.01561.4102
2008-01-091.10621.10620.01291.1799
2008-01-081.09331.0933-0.0079-0.7174
2008-01-071.10121.10120.01741.6055
2008-01-041.08381.08380.01000.9313
2008-01-031.07381.07380.00580.5431
2008-01-021.06801.06800.01201.1364
2007-12-311.05601.05600.00000.0000
2007-12-291.05601.0560-0.0001-0.0095
2007-12-281.05611.0561-0.0054-0.5087
2007-12-271.06151.06150.02282.1951
2007-12-261.03871.03870.00560.5421
2007-12-251.03311.03310.00050.0484
2007-12-241.03261.03260.01661.6339
2007-12-211.01601.01600.00980.9740
2007-12-201.00621.00620.01431.4417
2007-12-190.99190.99190.02112.1735
2007-12-180.97080.9708-0.0019-0.1953
2007-12-170.97270.9727-0.0206-2.0739
2007-12-140.99330.99330.01631.6684


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