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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.60340.60340.00020.0332
2009-04-030.60320.6032-0.0017-0.2810
2009-04-020.60490.60490.00490.8167
2009-04-010.60000.60000.00611.0271
2009-03-310.59390.59390.00671.1410
2009-03-300.58720.5872-0.0025-0.4239
2009-03-270.58970.58970.00360.6142
2009-03-260.58610.58610.01262.1970
2009-03-250.57350.5735-0.0107-1.8316
2009-03-240.58420.58420.00320.5508
2009-03-230.58100.58100.01061.8583
2009-03-200.57040.5704-0.0015-0.2623
2009-03-190.57190.57190.00941.6711
2009-03-180.56250.56250.00260.4644
2009-03-170.55990.55990.01552.8472
2009-03-160.54440.54440.00691.2837
2009-03-130.53750.5375-0.0033-0.6102
2009-03-120.54080.5408-0.0004-0.0739
2009-03-110.54120.5412-0.0033-0.6061
2009-03-100.54450.54450.00861.6048
2009-03-090.53590.5359-0.0186-3.3544
2009-03-060.55450.5545-0.0017-0.3056
2009-03-050.55620.55620.00350.6333
2009-03-040.55270.55270.02645.0162
2009-03-030.52630.5263-0.0030-0.5668
2009-03-020.52930.52930.00531.0115
2009-02-270.52400.5240-0.0085-1.5962
2009-02-260.53250.5325-0.0206-3.7245
2009-02-250.55310.55310.00090.1630
2009-02-240.55220.5522-0.0212-3.6972
2009-02-230.57340.57340.01192.1193
2009-02-200.56150.56150.00831.5004
2009-02-190.55320.55320.00440.8017
2009-02-180.54880.5488-0.0201-3.5331
2009-02-170.56890.5689-0.0157-2.6856
2009-02-160.58460.58460.01111.9355
2009-02-130.57350.57350.01462.6123
2009-02-120.55890.5589-0.0019-0.3388
2009-02-110.56080.5608-0.0001-0.0178
2009-02-100.56090.56090.00460.8269


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