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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.55630.55630.01232.2610
2009-02-060.54400.54400.01643.1084
2009-02-050.52760.5276-0.0049-0.9202
2009-02-040.53250.53250.00941.7970
2009-02-030.52310.52310.00911.7704
2009-02-020.51400.51400.00310.6068
2009-01-230.51090.5109-0.0006-0.1173
2009-01-220.51150.51150.00440.8677
2009-01-210.50710.5071-0.0016-0.3145
2009-01-200.50870.50870.00270.5336
2009-01-190.50600.50600.00500.9980
2009-01-160.50100.50100.00501.0081
2009-01-150.49600.4960-0.0004-0.0806
2009-01-140.49640.49640.01523.1588
2009-01-130.48120.4812-0.0078-1.5951
2009-01-120.48900.48900.00140.2871
2009-01-090.48760.48760.00721.4988
2009-01-080.48040.4804-0.0100-2.0392
2009-01-070.49040.4904-0.0022-0.4466
2009-01-060.49260.49260.01192.4756
2009-01-050.48070.48070.01222.6041
2008-12-310.46850.4685-0.0015-0.3191
2008-12-300.47000.4700-0.0020-0.4237
2008-12-290.47200.4720-0.0004-0.0847
2008-12-260.47240.4724-0.0019-0.4006
2008-12-250.47430.4743-0.0027-0.5660
2008-12-240.47700.4770-0.0061-1.2627
2008-12-230.48310.4831-0.0210-4.1658
2008-12-220.50410.5041-0.0061-1.1956
2008-12-190.51020.51020.00170.3343
2008-12-180.50850.50850.00811.6187
2008-12-170.50040.50040.00240.4819
2008-12-160.49800.49800.00601.2195
2008-12-150.49200.49200.00210.4287
2008-12-120.48990.4899-0.0162-3.2009
2008-12-110.50610.5061-0.0100-1.9376
2008-12-100.51610.51610.01102.1778
2008-12-090.50510.5051-0.0108-2.0934
2008-12-080.51590.51590.01563.1181
2008-12-050.50030.50030.00591.1934


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