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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.56590.5659-0.0053-0.9279
2012-11-140.57120.57120.00030.0525
2012-11-130.57090.5709-0.0082-1.4160
2012-11-120.57910.57910.00060.1037
2012-11-090.57850.5785-0.0007-0.1209
2012-11-080.57920.5792-0.0065-1.1098
2012-11-070.58570.58570.00000.0000
2012-11-060.58570.5857-0.0017-0.2894
2012-11-050.58740.5874-0.0003-0.0510
2012-11-020.58770.58770.00050.0851
2012-11-010.58720.58720.00991.7149
2012-10-310.57730.57730.00010.0173
2012-10-300.57720.5772-0.0014-0.2420
2012-10-290.57860.5786-0.0014-0.2414
2012-10-260.58000.5800-0.0080-1.3605
2012-10-250.58800.5880-0.0033-0.5581
2012-10-240.59130.5913-0.0019-0.3203
2012-10-230.59320.5932-0.0081-1.3471
2012-10-220.60130.60130.00210.3505
2012-10-190.59920.5992-0.0013-0.2165
2012-10-180.60050.60050.00851.4358
2012-10-170.59200.5920-0.0006-0.1012
2012-10-160.59260.5926-0.0017-0.2861
2012-10-150.59430.5943-0.0032-0.5356
2012-10-120.59750.5975-0.0023-0.3835
2012-10-110.59980.5998-0.0058-0.9577
2012-10-100.60560.60560.00150.2483
2012-10-090.60410.60410.01282.1647
2012-10-080.59130.5913-0.0046-0.7719
2012-09-280.59590.59590.01202.0551
2012-09-270.58390.58390.01282.2413
2012-09-260.57110.5711-0.0052-0.9023
2012-09-250.57630.57630.00060.1042
2012-09-240.57570.57570.00500.8761
2012-09-210.57070.5707-0.0007-0.1225
2012-09-200.57140.5714-0.0119-2.0401
2012-09-190.58330.58330.00270.4650
2012-09-180.58060.5806-0.0028-0.4799
2012-09-170.58340.5834-0.0137-2.2944
2012-09-140.59710.59710.00130.2182


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