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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-110.81840.81840.00600.7386
2008-04-100.81240.81240.01391.7408
2008-04-090.79850.7985-0.0337-4.0495
2008-04-080.83220.83220.00700.8483
2008-04-070.82520.82520.03574.5218
2008-04-030.78950.78950.01772.2933
2008-04-020.77180.7718-0.0024-0.3100
2008-04-010.77420.7742-0.0355-4.3843
2008-03-310.80970.8097-0.0201-2.4223
2008-03-280.82980.82980.03143.9329
2008-03-270.79840.7984-0.0251-3.0480
2008-03-260.82350.82350.00220.2679
2008-03-250.82130.82130.00891.0955
2008-03-240.81240.8124-0.0354-4.1755
2008-03-210.84780.84780.00881.0489
2008-03-200.83900.83900.02162.6425
2008-03-190.81740.81740.02202.7659
2008-03-180.79540.7954-0.0335-4.0415
2008-03-170.82890.8289-0.0329-3.8176
2008-03-140.86180.8618-0.0112-1.2829
2008-03-130.87300.8730-0.0184-2.0642
2008-03-120.89140.8914-0.0225-2.4620
2008-03-110.91390.9139-0.0003-0.0328
2008-03-100.91420.9142-0.0356-3.7482
2008-03-070.94980.9498-0.0122-1.2682
2008-03-060.96200.96200.00950.9974
2008-03-050.95250.9525-0.0087-0.9051
2008-03-040.96120.9612-0.0222-2.2575
2008-03-030.98340.98340.01821.8856
2008-02-290.96520.96520.00710.7410
2008-02-280.95810.9581-0.0005-0.0522
2008-02-270.95860.95860.01871.9896
2008-02-260.93990.9399-0.0049-0.5186
2008-02-250.94480.9448-0.0312-3.1967
2008-02-220.97600.9760-0.0326-3.2322
2008-02-211.00861.0086-0.0062-0.6110
2008-02-201.01481.0148-0.0224-2.1597
2008-02-191.03721.03720.01891.8560
2008-02-181.01831.01830.01841.8402
2008-02-150.99990.9999-0.0108-1.0686


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