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【光大优势 360007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7093元 累计净值： 0.7093元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

光大优势 [360007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.72200.7220-0.0105-1.4334
2008-06-100.73250.7325-0.0476-6.1018
2008-06-060.78010.7801-0.0039-0.4974
2008-06-050.78400.7840-0.0057-0.7218
2008-06-040.78970.7897-0.0128-1.5950
2008-06-030.80250.8025-0.0022-0.2734
2008-06-020.80470.80470.00330.4118
2008-05-300.80140.80140.00490.6152
2008-05-290.79650.7965-0.0152-1.8726
2008-05-280.81170.81170.01902.3969
2008-05-270.79270.79270.00380.4817
2008-05-260.78890.7889-0.0228-2.8089
2008-05-230.81170.8117-0.0048-0.5879
2008-05-220.81650.8165-0.0127-1.5316
2008-05-210.82920.82920.01271.5554
2008-05-200.81650.8165-0.0359-4.2116
2008-05-190.85240.8524-0.0020-0.2341
2008-05-160.85440.85440.00010.0117
2008-05-150.85430.8543-0.0089-1.0310
2008-05-140.86320.86320.02232.6519
2008-05-130.84090.8409-0.0030-0.3555
2008-05-120.84390.84390.00510.6080
2008-05-090.83880.8388-0.0066-0.7807
2008-05-080.84540.84540.02042.4727
2008-05-070.82500.8250-0.0354-4.1144
2008-05-060.86040.8604-0.0090-1.0352
2008-05-050.86940.86940.01561.8271
2008-04-300.85380.85380.03173.8560
2008-04-290.82210.82210.00851.0447
2008-04-280.81360.8136-0.0106-1.2861
2008-04-250.82420.82420.00831.0173
2008-04-240.81590.81590.05677.4684
2008-04-230.75920.75920.03234.4435
2008-04-220.72690.72690.00420.5812
2008-04-210.72270.7227-0.0014-0.1933
2008-04-180.72410.7241-0.0221-2.9617
2008-04-170.74620.7462-0.0159-2.0863
2008-04-160.76210.7621-0.0155-1.9933
2008-04-150.77760.77760.00650.8430
2008-04-140.77110.7711-0.0473-5.7796


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