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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.68452.60450.00080.1170
2011-09-190.68372.6037-0.0146-2.0908
2011-09-160.69832.6183-0.0015-0.2143
2011-09-150.69982.61980.00020.0286
2011-09-140.69962.61960.00500.7198
2011-09-130.69462.6146-0.0113-1.6008
2011-09-090.70592.6259-0.0021-0.2966
2011-09-080.70802.6280-0.0048-0.6734
2011-09-070.71282.63280.01181.6833
2011-09-060.70102.6210-0.0085-1.1980
2011-09-050.70952.6295-0.0174-2.3937
2011-09-020.72692.6469-0.0097-1.3169
2011-09-010.73662.6566-0.0019-0.2573
2011-08-310.73852.6585-0.0022-0.2970
2011-08-300.74072.6607-0.0052-0.6971
2011-08-290.74592.6659-0.0112-1.4793
2011-08-260.75712.6771-0.0009-0.1187
2011-08-250.75802.67800.01642.2114
2011-08-240.74162.6616-0.0015-0.2019
2011-08-230.74312.66310.00811.1020
2011-08-220.73502.6550-0.0076-1.0234
2011-08-190.74262.6626-0.0077-1.0263
2011-08-180.75032.6703-0.0108-1.4190
2011-08-170.76112.6811-0.0028-0.3665
2011-08-160.76392.6839-0.0055-0.7148
2011-08-150.76942.68940.00951.2502
2011-08-120.75992.67990.00630.8360
2011-08-110.75362.67360.00751.0052
2011-08-100.74612.66610.00500.6747
2011-08-090.74112.66110.00140.1893
2011-08-080.73972.6597-0.0270-3.5216
2011-08-050.76672.6867-0.0165-2.1067
2011-08-040.78322.70320.00090.1150
2011-08-030.78232.7023-0.0012-0.1532
2011-08-020.78352.7035-0.0042-0.5332
2011-08-010.78772.70770.00250.3184
2011-07-290.78522.7052-0.0059-0.7458
2011-07-280.79112.7111-0.0061-0.7652
2011-07-270.79722.71720.00590.7456
2011-07-260.79132.71130.00220.2788


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