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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-100.77952.6995-0.0054-0.6880
2010-03-090.78492.70490.00440.5637
2010-03-080.78052.70050.00560.7227
2010-03-050.77492.69490.00050.0646
2010-03-040.77442.6944-0.0160-2.0243
2010-03-030.79042.71040.00470.5982
2010-03-020.78572.7057-0.0033-0.4183
2010-03-010.78902.70900.00690.8822
2010-02-260.78212.7021-0.0016-0.2042
2010-02-250.78372.70370.00911.1748
2010-02-240.77462.69460.01151.5070
2010-02-230.76312.6831-0.0044-0.5733
2010-02-220.76752.6875-0.0021-0.2729
2010-02-120.76962.68960.00610.7990
2010-02-110.76352.68350.00180.2363
2010-02-080.74702.6670-0.0002-0.0268
2010-02-050.74722.6672-0.0134-1.7618
2010-02-040.76062.6806-0.0022-0.2884
2010-02-030.76282.68280.01351.8017
2010-02-020.74932.6693-0.0036-0.4782
2010-02-010.75292.6729-0.0070-0.9212
2010-01-290.75992.67990.00240.3168
2010-01-280.75752.67750.00360.4775
2010-01-270.75392.6739-0.0072-0.9460
2009-06-190.71112.63110.00050.0704
2009-06-180.71062.63060.01011.4418
2009-06-170.70052.62050.00991.4335
2009-06-160.69062.6106-0.0017-0.2456
2009-06-150.69232.61230.01011.4805
2009-06-120.68222.6022-0.0081-1.1734
2009-06-110.69032.6103-0.0043-0.6191
2009-06-100.69462.61460.00290.4193
2009-06-090.69172.61170.00420.6109
2009-06-080.68752.6075-0.0033-0.4777
2009-06-050.69082.6108-0.0038-0.5471
2009-06-040.69462.6146-0.0018-0.2585
2009-06-030.69642.61640.01061.5456
2009-06-020.68582.60580.00190.2778
2009-06-010.68392.60390.01502.2425
2009-05-270.66892.58890.00540.8139


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