我的基金账户

用户名： 密码：

【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.65002.5700-0.0014-0.2149
2011-11-210.65142.57140.00000.0000
2011-11-180.65142.5714-0.0131-1.9714
2011-11-170.66452.5845-0.0004-0.0602
2011-11-160.66492.5849-0.0155-2.2781
2011-11-150.68042.60040.00150.2209
2011-11-140.67892.59890.01211.8146
2011-11-110.66682.5868-0.0026-0.3884
2011-11-100.66942.5894-0.0088-1.2976
2011-11-090.67822.59820.00670.9978
2011-11-080.67152.5915-0.0073-1.0754
2011-11-070.67882.5988-0.0068-0.9918
2011-11-040.68562.60560.00500.7346
2011-11-030.68062.60060.00360.5318
2011-11-020.67702.59700.00921.3777
2011-11-010.66782.5878-0.0006-0.0898
2011-10-310.66842.58840.00040.0599
2011-10-280.66802.58800.01322.0159
2011-10-270.65482.5748-0.0016-0.2438
2011-10-260.65642.57640.00520.7985
2011-10-250.65122.57120.01362.1330
2011-10-240.63762.55760.01442.3107
2011-10-210.62322.5432-0.0053-0.8433
2011-10-200.62852.5485-0.0189-2.9194
2011-10-190.64742.5674-0.0047-0.7207
2011-10-180.65212.5721-0.0178-2.6571
2011-10-170.66992.58990.00250.3746
2011-10-140.66742.5874-0.0018-0.2690
2011-10-130.66922.58920.00510.7680
2011-10-120.66412.58410.02163.3619
2011-10-110.64252.5625-0.0029-0.4493
2011-10-100.64542.5654-0.0067-1.0274
2011-09-300.65212.5721-0.0002-0.0307
2011-09-290.65232.5723-0.0123-1.8507
2011-09-280.66462.5846-0.0059-0.8799
2011-09-270.67052.59050.00590.8878
2011-09-260.66462.5846-0.0118-1.7445
2011-09-230.67642.5964-0.0090-1.3131
2011-09-220.68542.6054-0.0175-2.4897
2011-09-210.70292.62290.01842.6881


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。