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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-051.01462.93460.02622.6507
2007-12-040.98842.90840.00890.9086
2007-12-030.97952.89950.00590.6060
2007-11-300.97362.8936-0.0172-1.7360
2007-11-290.99082.91080.03213.3483
2007-11-280.95872.8787-0.0120-1.2362
2007-11-270.97072.8907-0.0169-1.7112
2007-11-260.98762.9076-0.0112-1.1213
2007-11-230.99882.91880.01711.7419
2007-11-220.98172.9017-0.0412-4.0278
2007-11-211.02292.9429-0.0104-1.0065
2007-11-201.03332.95330.01171.1453
2007-11-191.02162.9416-0.0058-0.5645
2007-11-161.02742.9474-0.0165-1.5806
2007-11-151.04392.9639-0.0118-1.1177
2007-11-141.05572.97570.03993.9279
2007-11-131.01582.9358-0.0124-1.2060
2007-11-121.02822.9482-0.0159-1.5228
2007-11-091.04412.9641-0.0130-1.2298
2007-11-081.05712.9771-0.0415-3.7775
2007-11-071.09863.01860.01201.1044
2007-11-061.08663.0066-0.0077-0.7036
2007-11-051.09433.0143-0.0149-1.3433
2007-11-021.10923.0292-0.0335-2.9317
2007-11-011.14273.0627-0.0067-0.5829
2007-10-311.14943.06940.01381.2152
2007-10-301.13563.05560.01291.1490
2007-10-291.12273.04270.02492.2682
2007-10-261.09783.01780.01401.2918
2007-10-251.08383.0038-0.0383-3.4132
2007-10-241.12213.04210.00900.8086
2007-10-231.11313.03310.00900.8151
2007-10-221.10413.0241-0.0287-2.5335
2007-10-191.13283.0528-0.0005-0.0441
2007-10-181.13333.0533-0.0408-3.4750
2007-10-171.17413.0941-0.0131-1.1034
2007-10-161.18723.10720.00610.5165
2007-10-151.18113.10110.01881.6175
2007-10-121.16233.08230.00320.2761
2007-10-111.15913.07910.01341.1696


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