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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.63542.5554-0.0027-0.4231
2012-05-220.63812.55810.00741.1733
2012-05-210.63072.55070.00140.2225
2012-05-180.62932.5493-0.0072-1.1312
2012-05-170.63652.55650.00600.9516
2012-05-160.63052.5505-0.0064-1.0049
2012-05-150.63692.55690.00040.0628
2012-05-140.63652.5565-0.0040-0.6245
2012-05-110.64052.5605-0.0015-0.2336
2012-05-100.64202.5620-0.0012-0.1866
2012-05-090.64322.5632-0.0091-1.3951
2012-05-080.65232.5723-0.0021-0.3209
2012-05-070.65442.57440.00100.1530
2012-05-040.65342.57340.00570.8800
2012-05-030.64772.56770.00340.5277
2012-05-020.64432.56430.01241.9623
2012-04-270.63192.5519-0.0011-0.1738
2012-04-260.63302.5530-0.0013-0.2050
2012-04-250.63432.55430.00200.3163
2012-04-240.63232.5523-0.0027-0.4252
2012-04-230.63502.5550-0.0048-0.7502
2012-04-200.63982.55980.00530.8353
2012-04-190.63452.55450.00150.2370
2012-04-180.63302.55300.01091.7521
2012-04-170.62212.5421-0.0067-1.0655
2012-04-160.62882.5488-0.0016-0.2538
2012-04-130.63042.55040.00300.4782
2012-04-120.62742.54740.00881.4226
2012-04-110.61862.5386-0.0002-0.0323
2012-04-100.61882.53880.00540.8803
2012-04-090.61342.5334-0.0060-0.9687
2012-04-060.61942.53940.00180.2915
2012-04-050.61762.53760.01282.1164
2012-03-300.60482.5248-0.0006-0.0991
2012-03-290.60542.5254-0.0051-0.8354
2012-03-280.61052.5305-0.0184-2.9257
2012-03-270.62892.5489-0.0024-0.3802
2012-03-260.63132.55130.00150.2382
2012-03-230.62982.5498-0.0091-1.4243
2012-03-220.63892.5589-0.0013-0.2031


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