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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-10-240.98030.98030.00150.1532
2005-10-210.97880.9788-0.0006-0.0613
2005-10-200.97940.97940.00140.1431
2005-10-190.97800.9780-0.0053-0.5390
2005-10-180.98330.98330.00450.4597
2005-10-170.97880.9788-0.0038-0.3867
2005-10-140.98260.9826-0.0109-1.0971
2005-10-130.99350.9935-0.0043-0.4309
2005-10-120.99780.99780.00380.3823
2005-10-110.99400.99400.00850.8625
2005-10-100.98550.9855-0.0049-0.4947
2005-09-300.99040.99040.00330.3343
2005-09-290.98710.98710.00900.9202
2005-09-280.97810.97810.00050.0511
2005-09-270.97760.9776-0.0074-0.7513
2005-09-260.98500.98500.00020.0203
2005-09-230.98480.9848-0.0049-0.4951
2005-09-220.98970.9897-0.0094-0.9408
2005-09-210.99910.9991-0.0107-1.0596
2005-09-201.00981.0098-0.0069-0.6787
2005-09-191.01671.0167-0.0006-0.0590
2005-09-161.01731.0173-0.0036-0.3526
2005-09-151.02091.02090.00130.1275
2005-09-141.01961.01960.00590.5820
2005-09-131.01371.01370.01101.0970
2005-09-121.00271.0027-0.0021-0.2090
2005-09-091.00481.0048-0.0039-0.3866
2005-09-081.00871.00870.00690.6888
2005-09-071.00181.00180.01131.1408
2005-09-060.99050.9905-0.0096-0.9599
2005-09-051.00011.0001-0.0014-0.1398
2005-09-021.00151.0015-0.0001-0.0100
2005-09-011.00161.00160.01211.2228
2005-08-310.98950.98950.00890.9076
2005-08-300.98060.9806-0.0006-0.0611
2005-08-290.98120.9812-0.0083-0.8388
2005-08-260.98950.9895-0.0055-0.5528
2005-08-250.99500.9950-0.0049-0.4900
2005-08-240.99990.99990.00520.5228
2005-08-230.99470.9947-0.0041-0.4105


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