我的基金账户

用户名： 密码：

【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-06-270.96820.96820.01351.4141
2005-06-240.95470.95470.00260.2731
2005-06-230.95210.9521-0.0026-0.2723
2005-06-220.95470.95470.00610.6431
2005-06-210.94860.9486-0.0089-0.9295
2005-06-200.95750.95750.02662.8574
2005-06-170.93090.93090.00390.4207
2005-06-160.92700.92700.01071.1677
2005-06-150.91630.9163-0.0084-0.9084
2005-06-140.92470.9247-0.0076-0.8152
2005-06-130.93230.9323-0.0044-0.4697
2005-06-100.93670.9367-0.0164-1.7207
2005-06-090.95310.95310.00110.1155
2005-06-080.95200.95200.06016.7384
2005-06-070.89190.8919-0.0031-0.3464
2005-06-060.89500.89500.01822.0757
2005-06-030.87680.8768-0.0001-0.0114
2005-06-020.87690.8769-0.0241-2.6748
2005-06-010.90100.9010-0.0162-1.7662
2005-05-310.91720.91720.00380.4160
2005-05-300.91340.91340.00350.3847
2005-05-270.90990.9099-0.0063-0.6876
2005-05-260.91620.9162-0.0082-0.8871
2005-05-250.92440.9244-0.0010-0.1081
2005-05-240.92540.9254-0.0079-0.8465
2005-05-230.93330.9333-0.0163-1.7165
2005-05-200.94960.94960.00070.0738
2005-05-190.94890.94890.00300.3172
2005-05-180.94590.9459-0.0029-0.3056
2005-05-170.94880.94880.00050.0527
2005-05-160.94830.9483-0.0130-1.3523
2005-05-130.96130.96130.00320.3340
2005-05-120.95810.9581-0.0205-2.0948
2005-05-110.97860.9786-0.0098-0.9915
2005-05-100.98840.98840.00020.0202
2005-05-090.98820.9882-0.0147-1.4657
2005-04-291.00291.0029-0.0047-0.4665
2005-04-281.00761.00760.00670.6694
2005-04-271.00091.0009-0.0050-0.4971
2005-04-261.00591.00590.00290.2891


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。