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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.58792.5079-0.0012-0.2037
2012-09-110.58912.50910.00020.0340
2012-09-100.58892.50890.00130.2212
2012-09-070.58762.50760.01622.8351
2012-09-060.57142.49140.00210.3689
2012-09-050.56932.48930.00160.2818
2012-09-040.56772.4877-0.0039-0.6823
2012-09-030.57162.49160.00661.1681
2012-08-310.56502.48500.00270.4802
2012-08-300.56232.4823-0.0056-0.9861
2012-08-290.56792.4879-0.0025-0.4383
2012-08-280.57042.4904-0.0010-0.1750
2012-08-270.57142.4914-0.0089-1.5337
2012-08-240.58032.5003-0.0059-1.0065
2012-08-230.58622.5062-0.0006-0.1022
2012-08-220.58682.5068-0.0035-0.5929
2012-08-210.59032.51030.00651.1134
2012-08-200.58382.5038-0.0007-0.1198
2012-08-170.58452.5045-0.0040-0.6797
2012-08-160.58852.5085-0.0046-0.7756
2012-08-150.59312.5131-0.0060-1.0015
2012-08-140.59912.5191-0.0003-0.0501
2012-08-130.59942.5194-0.0059-0.9747
2012-08-100.60532.5253-0.0009-0.1485
2012-08-090.60622.52620.00741.2358
2012-08-080.59882.5188-0.0018-0.2997
2012-08-070.60062.52060.00030.0500
2012-08-060.60032.52030.00851.4363
2012-08-030.59182.51180.00631.0760
2012-08-020.58552.5055-0.0004-0.0683
2012-08-010.58592.50590.00370.6355
2012-07-310.58222.5022-0.0019-0.3253
2012-07-300.58412.5041-0.0040-0.6802
2012-07-270.58812.5081-0.0017-0.2882
2012-07-260.58982.5098-0.0043-0.7238
2012-07-250.59412.5141-0.0022-0.3689
2012-07-240.59632.51630.00220.3703
2012-07-230.59412.5141-0.0019-0.3188
2012-07-200.59602.5160-0.0035-0.5838
2012-07-190.59952.51950.00260.4356


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