我的基金账户

用户名： 密码：

【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.78912.7091-0.0217-2.6764
2011-07-220.81082.73080.00070.0864
2011-07-210.81012.7301-0.0056-0.6865
2011-07-200.81572.7357-0.0014-0.1713
2011-03-020.85092.7709-0.0057-0.6654
2011-03-010.85662.77660.00130.1520
2011-02-280.85532.77530.01191.4110
2011-02-250.84342.7634-0.0013-0.1539
2011-02-240.84472.76470.00370.4400
2011-02-230.84102.76100.00300.3580
2011-02-220.83802.7580-0.0204-2.3765
2011-02-210.85842.77840.01511.7906
2011-02-180.84332.7633-0.0054-0.6363
2011-02-170.84872.76870.00130.1534
2011-02-160.84742.76740.00820.9771
2011-02-150.83922.7592-0.0028-0.3325
2011-02-140.84202.76200.02012.4456
2011-02-110.82192.74190.00810.9953
2011-02-100.81382.73380.01501.8778
2011-02-090.79882.7188-0.0068-0.8441
2011-02-010.80562.72560.00060.0745
2011-01-310.80502.72500.00770.9658
2011-01-280.79732.71730.00380.4789
2011-01-270.79352.71350.01251.6005
2011-01-260.78102.70100.01171.5209
2011-01-250.76932.6893-0.0067-0.8634
2011-01-240.77602.6960-0.0125-1.5853
2011-01-210.78852.70850.00460.5868
2011-01-200.78392.7039-0.0196-2.4393
2011-01-190.80352.72350.01902.4219
2011-01-180.78452.70450.00240.3069
2011-01-170.78212.7021-0.0325-3.9897
2011-01-140.81462.7346-0.0108-1.3085
2011-01-130.82542.7454-0.0008-0.0968
2011-01-120.82622.74620.00260.3157
2011-01-110.82362.74360.00120.1459
2011-01-100.82242.7424-0.0184-2.1884
2011-01-070.84082.7608-0.0038-0.4499
2011-01-060.84462.7646-0.0033-0.3892
2011-01-050.84792.7679-0.0005-0.0589


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。