我的基金账户

用户名： 密码：

【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-01-230.52502.4450-0.0003-0.0571
2009-01-220.52532.44530.00400.7673
2009-01-210.52132.4413-0.0016-0.3060
2009-01-200.52292.44290.00210.4032
2009-01-190.52082.44080.00170.3275
2009-01-160.51912.43910.00671.3076
2009-01-150.51242.43240.00250.4903
2009-01-140.50992.42990.01282.5749
2009-01-130.49712.4171-0.0099-1.9527
2009-01-120.50702.42700.00070.1383
2009-01-090.50632.42630.00641.2803
2009-01-080.49992.4199-0.0087-1.7106
2009-01-070.50862.4286-0.0020-0.3917
2009-01-060.51062.43060.01092.1813
2009-01-050.49972.41970.01242.5446
2008-12-310.48732.4073-0.0010-0.2048
2008-12-300.48832.4083-0.0018-0.3673
2008-12-290.49012.4101-0.0002-0.0408
2008-12-260.49032.4103-0.0032-0.6484
2008-12-250.49352.4135-0.0035-0.7042
2008-12-240.49702.4170-0.0066-1.3106
2008-12-230.50362.4236-0.0190-3.6357
2008-12-220.52262.4426-0.0022-0.4192
2008-12-190.52482.44480.00220.4210
2008-12-180.52262.44260.00631.2202
2008-12-170.51632.43630.00340.6629
2008-12-160.51292.43290.00450.8851
2008-12-150.50842.42840.00330.6533
2008-12-120.50512.4251-0.0157-3.0146
2008-12-110.52082.4408-0.0097-1.8285
2008-12-100.53052.45050.01192.2946
2008-12-090.51862.4386-0.0112-2.1140
2008-12-080.52982.44980.01372.6545
2008-12-050.51612.43610.00601.1762
2008-12-040.51012.43010.00350.6909
2008-12-030.50662.42660.01643.3456
2008-12-020.49022.41020.00320.6571
2008-12-010.48702.40700.00921.9255
2008-11-280.47782.3978-0.0043-0.8919
2008-11-270.48212.40210.00641.3454


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。