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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.56122.48120.00400.7179
2012-11-130.55722.4772-0.0060-1.0653
2012-11-120.56322.4832-0.0006-0.1064
2012-11-090.56382.48380.00140.2489
2012-11-080.56242.4824-0.0083-1.4544
2012-11-070.57072.4907-0.0026-0.4535
2012-11-060.57332.4933-0.0008-0.1393
2012-11-050.57412.4941-0.0020-0.3472
2012-11-020.57612.49610.00170.2960
2012-11-010.57442.49440.00671.1802
2012-10-310.56772.4877-0.0001-0.0176
2012-10-300.56782.4878-0.0025-0.4384
2012-10-290.57032.4903-0.0004-0.0701
2012-10-260.57072.4907-0.0015-0.2621
2012-10-250.57222.4922-0.0016-0.2788
2012-10-240.57382.49380.00120.2096
2012-10-230.57262.4926-0.0085-1.4627
2012-10-220.58112.50110.00110.1897
2012-10-190.58002.5000-0.0016-0.2751
2012-10-180.58162.50160.00470.8147
2012-10-170.57692.49690.00030.0520
2012-10-160.57662.49660.00190.3306
2012-10-150.57472.49470.00010.0174
2012-10-120.57462.4946-0.0005-0.0869
2012-10-110.57512.4951-0.0038-0.6564
2012-10-100.57892.49890.00050.0864
2012-10-090.57842.49840.01081.9027
2012-10-080.56762.4876-0.0049-0.8559
2012-09-280.57252.49250.00871.5431
2012-09-270.56382.48380.00941.6955
2012-09-260.55442.4744-0.0060-1.0707
2012-09-250.56042.4804-0.0014-0.2492
2012-09-240.56182.48180.00240.4290
2012-09-210.55942.47940.00020.0358
2012-09-200.55922.4792-0.0111-1.9463
2012-09-190.57032.49030.00080.1405
2012-09-180.56952.4895-0.0034-0.5935
2012-09-170.57292.4929-0.0102-1.7493
2012-09-140.58312.50310.00020.0343
2012-09-130.58292.5029-0.0050-0.8505


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