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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-07-290.67662.5966-0.0051-0.7481
2008-07-280.68172.60170.00300.4420
2008-07-250.67872.5987-0.0046-0.6732
2008-07-240.68332.60330.01462.1833
2008-07-230.66872.5887-0.0056-0.8305
2008-07-220.67432.5943-0.0011-0.1629
2008-07-210.67542.59540.01742.6444
2008-07-180.65802.57800.01422.2057
2008-07-170.64382.5638-0.0013-0.2015
2008-07-160.64512.5651-0.0202-3.0362
2008-07-150.66532.5853-0.0201-2.9326
2008-07-140.68542.60540.00610.8980
2008-07-110.67932.5993-0.0029-0.4251
2008-07-100.68222.6022-0.0067-0.9726
2008-07-090.68892.60890.01762.6218
2008-07-080.67132.59130.00440.6598
2008-07-070.66692.58690.02533.9433
2008-07-040.64162.5616-0.0018-0.2798
2008-07-030.64342.56340.01562.4849
2008-07-020.62782.54780.00340.5445
2008-07-010.62442.5444-0.0147-2.3001
2008-06-300.63912.5591-0.0038-0.5911
2008-06-270.64292.5629-0.0277-4.1306
2008-06-260.67062.59060.00230.3442
2008-06-250.66832.58830.02233.4520
2008-06-240.64602.56600.01572.4909
2008-06-230.63032.5503-0.0084-1.3152
2008-06-200.63872.55870.01322.1103
2008-06-190.62552.5455-0.0399-5.9964
2008-06-180.66542.58540.02754.3110
2008-06-170.63792.5579-0.0181-2.7591
2008-06-160.65602.5760-0.0079-1.1899
2008-06-130.66392.5839-0.0209-3.0520
2008-06-120.68482.6048-0.0092-1.3256
2008-06-110.69402.6140-0.0146-2.0604
2008-06-100.70862.6286-0.0441-5.8589
2008-06-060.75272.6727-0.0009-0.1194
2008-06-050.75362.6736-0.0064-0.8421
2008-06-040.76002.6800-0.0117-1.5161
2008-06-030.77172.6917-0.0014-0.1811


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