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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-070.70032.6203-0.0135-1.8913
2010-05-060.71382.6338-0.0274-3.6967
2010-05-050.74122.66120.00550.7476
2010-05-040.73572.6557-0.0074-0.9958
2010-04-300.74312.6631-0.0052-0.6949
2010-04-290.74832.6683-0.0123-1.6171
2010-04-280.76062.6806-0.0036-0.4711
2010-04-270.76422.6842-0.0123-1.5840
2010-04-260.77652.6965-0.0017-0.2185
2010-04-230.77822.6982-0.0027-0.3458
2010-04-220.78092.7009-0.0041-0.5223
2010-04-210.78502.70500.01622.1072
2010-04-200.76882.6888-0.0007-0.0910
2010-04-190.76952.6895-0.0345-4.2910
2010-04-160.80402.7240-0.0043-0.5320
2010-04-150.80832.7283-0.0046-0.5659
2010-04-140.81292.73290.00440.5442
2010-04-130.80852.72850.00270.3351
2010-04-120.80582.7258-0.0052-0.6412
2010-04-090.81102.73100.00971.2105
2010-04-080.80132.7213-0.0077-0.9518
2010-04-070.80902.7290-0.0007-0.0865
2010-04-060.80972.7297-0.0009-0.1110
2010-04-020.81062.73060.00440.5458
2010-04-010.80622.72620.00881.1036
2010-03-310.79742.7174-0.0039-0.4867
2010-03-300.80132.72130.00330.4135
2010-03-290.79802.71800.01481.8897
2010-03-260.78322.70320.00811.0450
2010-03-250.77512.6951-0.0070-0.8950
2010-03-240.78212.70210.00090.1152
2010-03-230.78122.7012-0.0036-0.4587
2010-03-220.78482.70480.00080.1020
2010-03-190.78402.70400.00550.7065
2010-03-180.77852.69850.00030.0386
2010-03-170.77822.69820.01582.0724
2010-03-160.76242.68240.00290.3818
2010-03-150.75952.6795-0.0102-1.3252
2010-03-120.76972.6897-0.0096-1.2319
2010-03-110.77932.6993-0.0002-0.0257


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