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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-070.65712.57710.00520.7977
2010-07-060.65192.57190.01261.9709
2010-07-050.63932.5593-0.0035-0.5445
2010-07-020.64282.5628-0.0002-0.0311
2010-07-010.64302.5630-0.0097-1.4861
2010-06-300.65272.5727-0.0061-0.9259
2010-06-290.65882.5788-0.0280-4.0769
2010-06-280.68682.6068-0.0059-0.8517
2010-06-250.69272.6127-0.0055-0.7877
2010-06-240.69822.61820.00050.0717
2010-06-230.69772.6177-0.0064-0.9090
2010-06-220.70412.62410.00190.2706
2010-06-210.70222.62220.01922.8111
2010-06-180.68302.6030-0.0151-2.1630
2010-06-170.69812.6181-0.0032-0.4563
2010-06-110.70132.62130.00070.0999
2010-06-100.70062.6206-0.0026-0.3697
2010-06-090.70322.62320.01822.6569
2010-06-080.68502.60500.00130.1901
2010-06-070.68372.6037-0.0075-1.0851
2010-06-040.69122.61120.00290.4213
2010-06-030.68832.6083-0.0050-0.7212
2010-06-020.69332.61330.00600.8730
2010-06-010.68732.6073-0.0096-1.3775
2010-05-310.69692.6169-0.0150-2.1070
2010-05-280.71192.6319-0.0027-0.3778
2010-05-270.71462.63460.00961.3617
2010-05-260.70502.62500.00050.0710
2010-05-250.70452.6245-0.0124-1.7297
2010-05-240.71692.63690.02193.1511
2010-05-210.69502.61500.01331.9510
2010-05-200.68172.6017-0.0072-1.0451
2010-05-190.68892.60890.00210.3058
2010-05-180.68682.60680.01522.2633
2010-05-170.67162.5916-0.0327-4.6429
2010-05-140.70432.6243-0.0011-0.1559
2010-05-130.70542.62540.01772.5738
2010-05-120.68772.6077-0.0015-0.2176
2010-05-110.68922.6092-0.0115-1.6412
2010-05-100.70072.62070.00040.0571


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